NAV consultant

 

Job Description:

Als Net Asset Value medewerker ben jij mede verantwoordelijk voor de transactieverwerking en de uitvoering van reconciliaties. 
Jouw kerntaken zullen in ieder geval bestaan uit de volgende werkzaamheden: 

• Opstellen van de dagelijkse NAV’s, verbeteren NAV proces. 

• Reconciliëren van effecten- en geldposities tussen de interne administratie als ook de externe administratie van de fundmanagers/ vermogensbeheerders 
• Opstellen van de maandrapportages 

• Controle en beheersing van klanttransacties en de afwikkeling daarvan 
• Automatiseren, standaardiseren van transacties.

 

Required Languages:

  • English-Fluent
  • Dutch-Fluent

Job Category:

  • Other
 

Job Location:

  • Zuid-Holland - Zuid-Holland - Netherlands

Post Date:

  • 05/06/2018
 
×

Full name is required.

We're sorry. &More Interim wants you to fill in a standard application form on their website.

Prefer personal contact with hiring managers?

Check out all opportunities matching your multilingual profile and unlock your potential with a single click.
Find other matching jobs Register for better results

Receive matching jobs in your inbox

Full name is required.
 
Registration request sent...Please wait to create account...

We love your feedback!

Name:
Your Email:
Subject:
Message:
 
Feedback