NAV consultant

 

Job Description:

Als Net Asset Value medewerker ben jij mede verantwoordelijk voor de transactieverwerking en de uitvoering van reconciliaties. 
Jouw kerntaken zullen in ieder geval bestaan uit de volgende werkzaamheden: 

• Opstellen van de dagelijkse NAV’s, verbeteren NAV proces. 

• Reconciliëren van effecten- en geldposities tussen de interne administratie als ook de externe administratie van de fundmanagers/ vermogensbeheerders 
• Opstellen van de maandrapportages 

• Controle en beheersing van klanttransacties en de afwikkeling daarvan 
• Automatiseren, standaardiseren van transacties.

 

Required Languages:

  • English-Fluent
  • Dutch-Fluent

Job Category:

  • Other
 

Job Location:

  • Zuid-Holland - Zuid-Holland - Netherlands

Post Date:

  • 05/06/2018
 
×

Full name is required.

We're sorry. ITS Compliance wants you to fill in a standard application form on their website.

Prefer personal contact with hiring managers?

Check out all opportunities matching your multilingual profile and unlock your potential with a single click.
Find other matching jobs Register for better results